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HomeMy WebLinkAbout5.F.1. City Bill List #5F1 "CONSENT" CITY OF SHAKOPEE Memorandum TO: Mayor and Council Mark McNeill, City Administrator Gregg Voxland, Finance Director City Bill List February 27, 2009 FROM: RE: DATE: Introduction and Background Attached is the print-out showing the division budget status for 2009 based on data entered as of 2/27/2009. Attached is a regular council bill list for invoices processed to date for council approval. Included in the checklist are various refunds, returns, and pass throughs. Included in this bill list is the cities contribution to the Tri City Tactical Team in the amount of $12,824.00. Visioning Relationship None perceived routine. Action Requested Move to approve the bills in the amount of $391,775.95. 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" 59,95 . 445,00 . -........, CUSTOMER SERVICE CALL "- "" ACCOUNT NUMBER ACCOUNT SUMMARY 800-3~-5696 '~,. PREVIOUS BALANCE OTHER CHARGES 13594.73 8 510,00 .00 .00 ,00 363.26 13594,73 ""-. STATEMENT DATE D'SPUTED AMOUNT CASH ADVANCES 01/26/09 ,00 SEND BILLING INQUIRIES TO: U.S. BANK P.O. Box 6335 Fargo, ND 58125-6335 AMOUNT DUE 8,146.74 CREDITS PAYMENTS ACCOUNT BALANCE 8,146.74 f . ~ . ('\ -* JJ1rOO.1 (' rrl\..\ I ( (Y'\ Page 1 of 6 ~ Comoanv Name: CITY OF SHAKO PEE Corporate Account Number: Statement Date: 01~26-2009 POlOt Tran Date Date Reference Number Transaction Descri tion 01-19 01-16 24906049016040300060662 01-21 01-21 24692169021000749661238 HILTON HOTELS AIRPORT LOS ANGELES CA 0001799955 ARRIVAL: 01-15-09 TGT*TARGET.COM TARGET,COM MN 1?!J_~N_F:.!P.E!tYAN oF' Post Tran Date Date 12-30 12-29 01-07 01-06 01-Q8 01-06 01.23 01.22 Reference Number 24692168364000978201729 24692169006000990314577 24717059007690071492301 24692169022000946941267 CARRIE DUCKETT .; 4485-5900-0073-1402 Post Tran Date Date Reference Number Department: 00000 Total: Division: 00000 Total: CREDITS $0.00 PURCHASES $153,05 CASH ADV $0,00 Transaction Descri tion LOWES #02628* SHAKOPEE MN LOWES #02628* SHAKOPEE MN W W GRAINGER 916 877-2022594 IL LOWES #02628* SHAKOPEE MN Department: 00000 Total: Division: 00018 Total: CREDITS $0.00 PURCHASES $13,30 CASH ADV $0,00 Transaction Descri tion 01-07 01-06 24164079006091012554035 TARGET 00012724 SHAKOPEE MN "'--l.,Q;l!tt!3UPO,,!.t '~"",..c.: '"', Post Tran, Date Date', 12-29 12-26 12-29 12-26 12-29 12-26 ~!i_,!Il!-'~~L_LWO l Department: 00000 Total: Division: 00019 Total: CREDITS $15.84 PURCHASES ~46,64 CASH ADV $0.00 Transaction Oeser! tion eference Number " 74224438362010024779322 24224438362010024779319 24224438362010024779335 SUPERAMERICA 04035 SHAKOPEE MN SUPERAMERICA 04035 SHAKOPEE MN SUPERAMERICA 04035 SHAKOPEE MN CREDITS $0,00 PURCHASES $53,75 CASH ADV $0,00 Post Tran Date Date Reference Number Transaction Descri tion 01-23 01-22 24246519023206000000025 JIMMY JOHN S #833 SHAKOPEE MN Amount 543,04 · 212,80. $2,554,63 $2,554,63 TOTAL ACTIVITY $153.05 Amount 28.07. 18,08 . 90,21 . 16,69 . $153,05 $153,05 TOTAL ACTIVITY $13,30 Amount 13.30 . $13.30 $13,30 TOTAL ACTIVITY $30.80 Amount 15.84 CR . 30,80 . 15,84 . TOTAL ACTIVITY $53,75 Amount 53.75 . Page 2 of 6 ~ Comoanv Name: CITY OF SHAKOPEE Co roo rate Account Number: Statement Date: 01-26-2009 , ~~~E.ftTfORBFP~~ Post Tran Date Date Reference Number 01-02 12-30 24445008366594685936581 01-02 12-31 24445749001596083693573 01-21 01-19 24073149020900018680805 LVN_N.UPINII"\ .,/', , \ PostTran Dale Date Reference Number 12-29 12-26 12-29 12-26 12-29 12-26 12-29 12-26 12-29 12-26 01-23 01-22 01-23 01-21 01-26 01-23 01-26 01-23 01-26 01-23 01-26 01-23 01.26 01-24 01-26 01-24 24717058362693622268502 24717058362693622268510 24717058362693622268528 24717058362693622268536 24717058362693622270938 24323019023572724010302 24761979022074330014195 742316890242000ooo00079 24164079024255180767806 2423168902420?0ooooo066 24231689024200000000082 24717059024730245828458 24717059024730245828466 SHAKOPEE POUCE DEPT/ .._.....r r,.,...,.. ^___ ..---. Post Tran "- Date Date Reference Number "-,0..31 12-31 24692168366000174845608 12-31~2-31, 24692168366000174845616 01-05 01':02.., 24418009003003196334500 01-05 01-02 24492809002118000169687 01-09 01-08 ,24323019008573702010057 01-14 01-12 244.18009013013188884105 01-19 01-16 24122009020001700322759 01-23 01-21 74387759022004012459686 01-26 01-22 74695889023900017900403 , 01-26 01-24 24692169024000127111829 01-26 01-24 24692169024000127252755 JEFFERY. TATE ,/ Post Tran Date Date Reference Number CREDITSP $0.00 CASH ADV' $0,00 TOTAL ACTIVITYPP $116,90 PURCHASES $116,90 Transaclion Descri lion OFFICE MAX SHAKOPEE MN OFFICE DEPOT #1090 800-937-3600 MA SIRCHIE FINGER PRINT LABO 919-5541435 NC CREDITS $10.16 PURCHASES $440,43 CASH ADV $0,00 TOTAL ACTIVITY $430,27 Transaction Descri tion HOLIDAY STNSTORE 0083 SHAKOPEE MN HOLIDAY STNSTORE 0083 SHAKOPEE MN HOLIDAY STNSTORE 0083 SHAKOPEE MN HOLIDAY STNSTORE 0083 SHAKOPEE MN HOLIDAY STNSTORE 0083 SHAKOPEE MN SAMMYS PIZZA-DT DULUTH DULUTH MN GRANDMAS SALOON & GRIL DULUTH MN TACO BELL 16189 HINCKLEY MN SUBWAY 00136440 HINCKLEY MN TACO BELL 16189 HINCKLEY MN TACO BELL 16189 HINCKLEY MN HOLIDAY INNS DULUTH MN 730086 ARRIVAL: 01-21-09 HOLIDAY INNS DULUTH MN 723651 ARRIVAL: 01-21-09 CREDITS $268,18 PURCHASES $1,098.42 CASH ADV $0.00 TOTAL ACTIVITY $830,24 Transaclion Descri lion PCC SALES *#44218859800-800-0011 NH PCC SALES *#44218876800-800-0011 NH PEAVEY CORPORATION 913-4956612 KS INT'L ASSN OF CHI01 OF 01 703-8366767 VA THE UPS STORE #4009 SHAKOPEE MN PEAVEY CORPORATION 913-4956612 KS BUSINESS SUPPLY.COM 919-4659661 NC MICHAELS #3747 SHAKOPEE MN PCMEMORYSTORECOM 18004050342 OK AMZ*AMAZON PAYMENTS AMZN.COM/BILL WA AMZ"AMAZON PAYMENTS AMZN.COM/BILL WA CREDITS $0.00 PURCHASES $63,63 CASH ADV $0,00 TOTAL ACTIVITY $63.63 01-26 01-25 24323009025254254010775 THE WAREHOUSE BAR AND ALEXANDRIA VA Transaction Oescrl tion Amount 23.42 . 28,02 . 65.46 . Amount 22,65 . 9,10 . 7,00 . 13,03 . 9,51 . 20.27 . 23,00 . 10,16CR' 8.82 . 10,16. 4,97. 155.96 . 155,96 . Amount 527,34 . 199,75. 89.00. 120,00 . 9,18 . 97.70 . 24,98 . 10,63CR' 257.55CR' 15.98. 14.49 . Amount 24,70 . Page 3 of 6 ~ Comoanv Name: CITY OF SHAKOPEE Comorate Account Number: Statement Date: 01-26-2009 Posl Tran Dale Dale Reference Number Transaction Descri lion 01-26 01-24 24323009025254424010432 THE WHARF ALEXANDRIA VA 01-26 01-24 24427339024720018410656 MCDONALD'S F17275 CHICAGO IL ANGELA TRUTNAU " CREDITS $0,00 PURCHASES $128,65 CASH ADV $0.00 Posl Tran Date Date Reference Number Transaction Descri tion 01-09 01-07 24692169008000194190110 LOWES #02628* SHAKOPEE MN 01-19 12-23 24492799016118000173306 COPQUEST 805-3880707 CA r.:A:tTY nL Y~"" ,,/ Post Tran Date Date 01-15 01-14 01-21 01-20 01-26 01-22 DAVE JUDD ,/ 4485-5901-0037 -6561 Department: 00000 Total: Division: 00031 Total: CREDITS $0,00 PURCHASES $1,054.16 CASH ADV $0,00 Reference Number Transacllon Descri tion 24761979014286567703643 24761979020286567302216 24717059023130239577198 NTL REGISTRY OF EMTS 614-888-4484 OH NTL REGISTRY OF EMTS 614-888-4484 OH MNSCU 877-4666728 MN CREDITS $0,00 PURCHASES $70,00 CASH ADV $0,00 Posl Tran Dale Dale Reference Number Jransactio'lPescrJ tion 01-07 01-06 24761979006286567904001 NTL REGISTRY OF EMTS 614-888-4484 OH -----.. ~!"!.~K_9.~~fl~E DEPT ., Posl Tran Date Dale 01-05 01-03 01-07 01-06 01-12 01-09 01-14 01-13 01-16 01-14 CREDITS $0,00 PURCHASES $360,53 CASH ADV $0,00 .......~. Reference Number Transacllon Descri lion 24761979003286567601600 24692169006000979860541 24692169009000368188915 24717059013160132979524 24323039015556012902005 NTL REGISTRY OF EMTS 614-888-4484 OH LOWES #02628* SHAKOPEE MN LOWES #02628* SHAKOPEE MN EDEN PRAIRIE BOOKSTORE BROOKLYN PARK MN INT'L CODE COUNCIL INC 677-765-6669 IL Department: 00000 Total: Division: 00032 Total: Amount 34.41 . 4,52. TOTAL ACTIVITY $128,65 Amount 93,70 . 34,95 . $1,654,24 :&1,654,24 TOTAL ACTIVITY $1,054,16 Amount 70,00. I 70.00 914,16. I TOTAL ACTIVITY I $70,00 , i I Amount 70.00 . TOTAL ACTIVITY $360,53 Amount 70,00 . 4,78. 18,25 . 142,50 . 125,00 . $1,464,69 $1,484,69 Page 4 of 6 9 Comoanv Name: CITY OF SHAKO PEE Corporate Account Number: - - - - Statement Date: 01-26-2009 -'-~ ------ CREDITS' HpURCHASES $0.00 $211.94 CASHADV $0.00 PoslYran Dale Dale Reference Number Transaclion Descri lion 01.14 01.12 24692169012000747424994 LOWES #02628* SHAKOPEE MN Department: 0??oo Total: Division: 00042 Total: SHAKOPEE PUBUC WORKS ./ , Posl Tran Dale Dale 12-29 12-26 12-30 12-29 12-30 12-29 01-02 12.30 01-08 01-08 01-08 01-08 01-12 01-09 01-14 01-14 CREDITS $37.24 PURCHASES $576.38 CASH ADV $0,00 Reference Number Transaclion Descri lion 24692168361000642629084 74692168364000978202581 24692168364000978201711 24388948366380160290447 24266579008286358300472 24266579008286358300514 24717059009150097362606 24266579014207743700020 TOTAL ACTIVITY $211,94 TOTAL ACTIVITY $539,14 LOWES #02628* SHAKOPEE MN LOWES #02628* SHAKOPEE MN LOWE'S #02628* SHAKOPEE MN VCN*MN'STATE PATROL SAINT PAUL MN U OF M CCE 612-625-4259 MN U OF M CCE 612-625-4259 MN EDEN PRAIRIE TUITION OFFI BROOKLYN PARK MN U OF M BLOSYS/AG ENG OL 612-625-1905 MN Department: 00000 Total: Division: 00044 Total: JOSHUA BAARIl'.JC -' CREDITS $0.00 PURCHASES $132,89 CASH ADV $0,00 Posl Tran Date Dale Reference Number Transaclion Descri lion 01-06 01-05 24692169005000859239270 LOWES #02628* SHAKOPEE MN 01-26 01-22 24610439023010177853045 THE HOME DEPOT #2841 SHAKOPEE MN BRADLFV ~I i ~D ./ CREDITS $0,00 PURCHASES $85.21 CASH ADV $0,00 Posl Yran 'Date Date Reference Number Transaction Descrl lion 01-02 12-30 24427338366710031284798 01-02 12-30 24427338366710031284996 01-13 01-12 24427339012720023724012 BRUNSWICK ZONE LAKEVIL LAKEVILLE MN BRUNSWICK ZONE LAKEVIL LAKEVILLE MN REDBOX DVD 070-3051 866-733-2693 MN T~VIS KARl""" ./-- CREDITS $0.00 PURCHASES $717.05 CASH ADV $0,00 TOTAL ACTIVITY $132,89 TOTAL ACTIVITY $85,21 TOTAL ACTIVITY $717,05 Amount 211.94* $211,94 $211,94 Amount 2,98 . 37.24CR' 56,40' 67.00- 70,00 - 70.00 . 95,00' 215,00 . $539,14 $539.14 Amount 40,81 . 92,08 . Amount 46,02. 34,93. 4,26. Page 5 of 6 e Comoanv Name: CITY OF SHAKO PEE Comorate Account Number: Statement Date: 01-26-2009 Post-~-Tran-'- -'-~----~-- --~--~---~ ~ Date Date Reference Number Transaction Descri tion Amount 12.30 12-29 24610438364004001129168 12-31 12-30 24492158365649766872574 01-13 01-12 24164079012091007156836 01-16 01-14 24445009015612139549611 01-16 01-14 24610439015010177024720 01-19 01-16 24387759017004016421296 01-26 01-23 24493989024207899700323 MET-REX 800-820-9557 NY PAYPAL "MOBILEBLACK 402-935-7733 CA TARGET 00012724 SHAKOPEE MN OFFICE MAX SHAKOPEE MN THE HOME DEPOT #2641 SHAKOPEE MN MICHAELS #3747 SHAKOPEE MN PARTY AMERICA 1033 SHAKOPEE MN 56,93 433,62 . 16,60 ' 36.18. 34,05, 25.25 . 114.42 . SHAKOPEE REC DEPT .; CREDITS $31.84 PURCHASES $632,44 CASH ADV $0,00 TOTAL ACTIVITY $600,60 Post Tran Date Date 01-05 01-03 01-08 01-06 01.14 01-13 01-19 01-16 01-19 01-15 Reference Number Transaction Descri tion Amount 24164079004941491916349 24506019007980012663642 24492159013207733702919 74610439017010178060684 24610439016010177612594 RADIOSHACK COR00161489 SHAKOPEE MN AV NOW, INC 831-425-2500 CA PAYPAL INC 888-883-9770 NE THE HOME DEPOT #2841 SHAKOPEE MN THE HOME DEPOT #2841 SHAKOPEE MN 48,90. 409,98 _ 59.95- 31.84CR. 113,61 . Department: 00000 Total: Division: 00075 Total: $1,535,75 $1,535,75 Page 6 of 6